工作职责：1.办理现金收付，严格按规定收付款项。 2.办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。 3.登记日记账，保证日清月结，根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。 4.保管库存现金，保管有价证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。 5.保管有关印章，登记注销支票。

工作职责：1、行政助理负责协助主管或者经理完成日常工作，准备会议文件报表等。 2、根据公司的相关工作要求，制定相关工作计划，形成文件传达给公司各个部门。 3、协助行政主管完成公司相关规章制度的制作和审核，并协助执行。 4、根据公司领导要求，传达相关通知，分发相关文件给公司相关人员。